企业资本运营：投融资实战操作指南

反侵权盗版声明

12.3.3 创业者失去控制权的处理方法

12.3.2 股权架构不清晰的巨大隐患

12.3.1 外部股权比例过大

12.3 关于股权分配的风险和处理方法

12.2.3 承受不住投资者的怀疑

12.2.2 随意接受投资者的对赌协议

12.2.1 设定融资限制，拒绝“大面积撒网”

12.2 绕开融资路上的“坑”

12.1.4 为节约成本不聘请律师做融资顾问

12.1.3 对投资者时冷时热

12.1.2 随意接受投资者提出的排他性条款

12.1.1 投资者恶意获取公司机密

12.1 警惕融资陷阱

第12章 规避融资风险

11.4.3 如何处理合约未到期的退出事件

11.4.2 预防投资者退出的技巧

11.4.1 常见退出方式

11.4 为投资者设计退出机制

11.3.3 控制和保护投资者

11.3.2 组织架构和双方的职责

11.3.1 出资金额和股权比例

11.3 正式签署融资合同

11.2.4 如何挽回拒绝自己的投资者

11.2.3 与投资者接触的4种技巧

11.2.2 寻找投资者的常用渠道

11.2.1 3类投资者，总有一类适合你

11.2 投资者筛选和融资谈判

11.1.4 撰写商业计划书的常见错误

11.1.3 文字形式和PPT形式哪一种更好

11.1.2 投资者高度关注的投资逻辑

11.1.1 八大要素打造优秀的商业计划书

11.1 撰写吸引投资者的商业计划书

第11章 高效融资方法论

10.5.2 高新技术融资

10.5.1 专项基金

10.5 政策性融资

10.4.2 补偿贸易融资

10.4.1 国际贸易融资

10.4 贸易融资

10.3.5 股权众筹模式

10.3.4 银行贷款

10.3.3 典当融资

10.3.2 票据贴现模式

10.3.1 留存盈余融资

10.3 内部融资和外部融资

10.2.2 通过金融租赁获得发展资本

10.2.1 公司发行债券

10.2 债权融资

10.1.2 自然人模式和团队模式

10.1.1 天使轮融资具有哪些特点

10.1 天使轮融资

第10章 融资模式大盘点

9.4.3 如何与投资者打交道

9.4.2 融资后出现重大决策怎么办

9.4.1 融资前是否需要调整业务

9.4 关于融资的3个关键问题

9.3.4 Oculus：融资策略应与产品业务、公司发展高度契合

9.3.3 融资阶段和融资方案优化

9.3.2 融资时间越早越好

9.3.1 融资的基本原则

9.3 “从0到1”的融资方案

9.2.3 筹集大于实际需求的融资金额

9.2.2 路演中的PPT图文结合

9.2.1 由优秀的CEO组建一个“黄金团队”

9.2 融资前要做何准备

9.1.3 贝尔斯登因为现金流问题而破产

9.1.2 现金流与融资的关系

9.1.1 融资真的很重要

9.1 感受融资的价值

第9章 融资布局战略

8.3.4 股权并购合同范例

8.3.3 股权并购保密协议范例

8.3.2 股权并购意向书范例

8.3.1 股权并购方案范例

8.3 股权并购文书范例

8.2.3 沃尔玛的整合之道

8.2.2 并购的基本流程

8.2.1 通过并购增强实力

8.2 投后管理进阶：并购策略

8.1.3 关系管理：与创业团队建立伙伴关系

8.1.2 经营管理：实时掌握项目经营情况

8.1.1 现金流管理：了解现金流变化

8.1 投后管理的3个维度

第8章 投后管理方案

7.4.3 确认并签署投资协议

7.4.2 审核控制因素条款

7.4.1 审核经济因素条款

7.4 审核和签署投资协议

7.3.4 设计影响谈判结果的交易要素

7.3.3 用实力说话才是“王道”

7.3.2 协商投资金额

7.3.1 了解创业者的故事

7.3 开展投资谈判

7.2.3 动态股权分配，拒绝不公平

7.2.2 股权架构不合理的风险

7.2.1 股权架构要科学、合理

7.2 设计股权分配方案

7.1.3 新型估值：用户数法和流水法

7.1.2 简单估值：市盈率倍数法

7.1.1 科学估值：现金流折现法

7.1 确定估值计算方法

第7章 投中管理方案

6.4.3 法务情况评估：公司主体和资产权利

6.4.2 财务报表评估：审核3张财务报表

6.4.1 渠道评估：分析公司的渠道能力

6.4 对被投公司进行价值评估

6.3.4 投资者为何喜欢Airbnb的商业计划书

6.3.3 不可忽视收益分配

6.3.2 重点关注渗透率和市场占有率

6.3.1 审核商业计划书的核心内容

6.3 精读商业计划书

6.2.3 偿债能力分析

6.2.2 盈利能力分析

6.2.1 现金流分析

6.2 管理和控制投资成本

6.1.3 思考：只要项目能赚钱就必须投资吗

6.1.2 创业者画像：优秀创业者的3个标准

6.1.1 项目前景分析：把钱用在刀刃上

6.1 分析和评估项目的可投资性

第6章 投前管理方案

5.3.3 游戏领域

5.3.2 人工智能领域

5.3.1 新能源汽车领域

5.3 投资的3个风口

5.2.4 超级用户多

5.2.3 竞争壁垒高

5.2.2 成长能力强

5.2.1 商业模式好

5.2 投资四大门槛：“好”“强”“高”“多”

5.1.4 培养成本至上思维，低成本是硬道理

5.1.3 培养逆向投资思维，“人取我弃”

5.1.2 用实业眼光做投资

5.1.1 周期性原理：不同发展阶段的投资价值

5.1 投资的思维框架

第5章 投资规划设计

4.3.3 IP化的品牌要有独特标签

4.3.2 打造创始人的个人IP

4.3.1 设计富有情感的价值观

4.3 品牌IP化让公司更值钱

4.2.4 引导用户复购，提升盈利

4.2.3 提高客单价，扩大利润空间

4.2.2 完善财税体系，规范化操作

4.2.1 制定预算，加强成本控制

4.2 盈利规划和资本增值

4.1.3 技术进步，数据强势崛起

4.1.2 商标的溢价能力

4.1.1 “知识经济”时代，知识产权很珍贵

4.1 无形资本助力公司增值

第4章 现代化资本增值之道

3.3.4 巧妙利用金融杠杆

3.3.3 抓住时机，互换品牌和资本

3.3.2 守住底线，消除法律隐患

3.3.1 分析现有资源，识别核心能力

3.3 升级资本运营体系

3.2.3 现金流预测：了解项目可行性

3.2.2 平衡现金流与债务的关系

3.2.1 现金流究竟有多重要

3.2 资本运营离不开现金流

3.1.3 试图用套利模式增加资本

3.1.2 混淆“规模经济”和“经济规模”的概念

3.1.1 盲目实施多元化战略

3.1 资本运营要警惕三大陷阱

第3章 构建资本运营体系

2.3.2 融资：筹集更多资本

2.3.1 投资：重视资源配置和管理

2.3 投融资助力公司盘活资本

2.2.3 后方支撑层：业务流程+管控模式

2.2.2 执行层：组织架构+职能设计

2.2.1 目标层：定位+团队搭建和调度

2.2 顶层设计，“增值”或“减值”只在一念之间

2.1.3 制定中长期战略，打造“利益共同体”

2.1.2 不断加大产品研发投入

2.1.1 整合资本，实现公司价值最大化

2.1 制定资本战略，明确治理方向

第2章 由资本规律看公司治理

1.3.3 所处市场有现金流优势的公司

1.3.2 拥有创新性和可复制性产品的公司

1.3.1 细分领域的领军者

1.3 资本青睐什么样的公司

1.2.3 对资源进行规划很有必要

1.2.2 别担心，投资者并不可怕

1.2.1 资本市场越来越规范

1.2 不可不知的资本逻辑

1.1.4 运用资本思维经营公司

1.1.3 资本和创始人的对弈

1.1.2 只想着赚钱的公司很危险

1.1.1 思考：公司为什么要值钱

1.1 资本设计：“赚钱”与“值钱”

第1章 探索资本背后的逻辑

前言

内容简介

作者简介

版权信息

封面

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内容简介

前言

第1章 探索资本背后的逻辑

1.1 资本设计：“赚钱”与“值钱”

1.1.1 思考：公司为什么要值钱

1.1.2 只想着赚钱的公司很危险

1.1.3 资本和创始人的对弈

1.1.4 运用资本思维经营公司

1.2 不可不知的资本逻辑

1.2.1 资本市场越来越规范

1.2.2 别担心，投资者并不可怕

1.2.3 对资源进行规划很有必要

1.3 资本青睐什么样的公司

1.3.1 细分领域的领军者

1.3.2 拥有创新性和可复制性产品的公司

1.3.3 所处市场有现金流优势的公司

第2章 由资本规律看公司治理

2.1 制定资本战略，明确治理方向

2.1.1 整合资本，实现公司价值最大化

2.1.2 不断加大产品研发投入

2.1.3 制定中长期战略，打造“利益共同体”

2.2 顶层设计，“增值”或“减值”只在一念之间

2.2.1 目标层：定位+团队搭建和调度

2.2.2 执行层：组织架构+职能设计

2.2.3 后方支撑层：业务流程+管控模式

2.3 投融资助力公司盘活资本

2.3.1 投资：重视资源配置和管理

2.3.2 融资：筹集更多资本

第3章 构建资本运营体系

3.1 资本运营要警惕三大陷阱

3.1.1 盲目实施多元化战略

3.1.2 混淆“规模经济”和“经济规模”的概念

3.1.3 试图用套利模式增加资本

3.2 资本运营离不开现金流

3.2.1 现金流究竟有多重要

3.2.2 平衡现金流与债务的关系

3.2.3 现金流预测：了解项目可行性

3.3 升级资本运营体系

3.3.1 分析现有资源，识别核心能力

3.3.2 守住底线，消除法律隐患

3.3.3 抓住时机，互换品牌和资本

3.3.4 巧妙利用金融杠杆

第4章 现代化资本增值之道

4.1 无形资本助力公司增值

4.1.1 “知识经济”时代，知识产权很珍贵

4.1.2 商标的溢价能力

4.1.3 技术进步，数据强势崛起

4.2 盈利规划和资本增值

4.2.1 制定预算，加强成本控制

4.2.2 完善财税体系，规范化操作

4.2.3 提高客单价，扩大利润空间

4.2.4 引导用户复购，提升盈利

4.3 品牌IP化让公司更值钱

4.3.1 设计富有情感的价值观

4.3.2 打造创始人的个人IP

4.3.3 IP化的品牌要有独特标签

第5章 投资规划设计

5.1 投资的思维框架

5.1.1 周期性原理：不同发展阶段的投资价值

5.1.2 用实业眼光做投资

5.1.3 培养逆向投资思维，“人取我弃”

5.1.4 培养成本至上思维，低成本是硬道理

5.2 投资四大门槛：“好”“强”“高”“多”

5.2.1 商业模式好

5.2.2 成长能力强

5.2.3 竞争壁垒高

5.2.4 超级用户多

5.3 投资的3个风口

5.3.1 新能源汽车领域

5.3.2 人工智能领域

5.3.3 游戏领域

第6章 投前管理方案

6.1 分析和评估项目的可投资性

6.1.1 项目前景分析：把钱用在刀刃上

6.1.2 创业者画像：优秀创业者的3个标准

6.1.3 思考：只要项目能赚钱就必须投资吗

6.2 管理和控制投资成本

6.2.1 现金流分析

6.2.2 盈利能力分析

6.2.3 偿债能力分析

6.3 精读商业计划书

6.3.1 审核商业计划书的核心内容

6.3.2 重点关注渗透率和市场占有率

6.3.3 不可忽视收益分配

6.3.4 投资者为何喜欢Airbnb的商业计划书

6.4 对被投公司进行价值评估

6.4.1 渠道评估：分析公司的渠道能力

6.4.2 财务报表评估：审核3张财务报表

6.4.3 法务情况评估：公司主体和资产权利

第7章 投中管理方案

7.1 确定估值计算方法

7.1.1 科学估值：现金流折现法

7.1.2 简单估值：市盈率倍数法

7.1.3 新型估值：用户数法和流水法

7.2 设计股权分配方案

7.2.1 股权架构要科学、合理

7.2.2 股权架构不合理的风险

7.2.3 动态股权分配，拒绝不公平

7.3 开展投资谈判

7.3.1 了解创业者的故事

7.3.2 协商投资金额

7.3.3 用实力说话才是“王道”

7.3.4 设计影响谈判结果的交易要素

7.4 审核和签署投资协议

7.4.1 审核经济因素条款

7.4.2 审核控制因素条款

7.4.3 确认并签署投资协议

第8章 投后管理方案

8.1 投后管理的3个维度

8.1.1 现金流管理：了解现金流变化

8.1.2 经营管理：实时掌握项目经营情况

8.1.3 关系管理：与创业团队建立伙伴关系

8.2 投后管理进阶：并购策略

8.2.1 通过并购增强实力

8.2.2 并购的基本流程

8.2.3 沃尔玛的整合之道

8.3 股权并购文书范例

8.3.1 股权并购方案范例

8.3.2 股权并购意向书范例

8.3.3 股权并购保密协议范例

8.3.4 股权并购合同范例

第9章 融资布局战略

9.1 感受融资的价值

9.1.1 融资真的很重要

9.1.2 现金流与融资的关系

9.1.3 贝尔斯登因为现金流问题而破产

9.2 融资前要做何准备

9.2.1 由优秀的CEO组建一个“黄金团队”

9.2.2 路演中的PPT图文结合

9.2.3 筹集大于实际需求的融资金额

9.3 “从0到1”的融资方案

9.3.1 融资的基本原则

9.3.2 融资时间越早越好

9.3.3 融资阶段和融资方案优化

9.3.4 Oculus：融资策略应与产品业务、公司发展高度契合

9.4 关于融资的3个关键问题

9.4.1 融资前是否需要调整业务

9.4.2 融资后出现重大决策怎么办

9.4.3 如何与投资者打交道

第10章 融资模式大盘点

10.1 天使轮融资

10.1.1 天使轮融资具有哪些特点

10.1.2 自然人模式和团队模式

10.2 债权融资

10.2.1 公司发行债券

10.2.2 通过金融租赁获得发展资本

10.3 内部融资和外部融资

10.3.1 留存盈余融资

10.3.2 票据贴现模式

10.3.3 典当融资

10.3.4 银行贷款

10.3.5 股权众筹模式

10.4 贸易融资

10.4.1 国际贸易融资

10.4.2 补偿贸易融资

10.5 政策性融资

10.5.1 专项基金

10.5.2 高新技术融资

第11章 高效融资方法论

11.1 撰写吸引投资者的商业计划书

11.1.1 八大要素打造优秀的商业计划书

11.1.2 投资者高度关注的投资逻辑

11.1.3 文字形式和PPT形式哪一种更好

11.1.4 撰写商业计划书的常见错误

11.2 投资者筛选和融资谈判

11.2.1 3类投资者，总有一类适合你

11.2.2 寻找投资者的常用渠道

11.2.3 与投资者接触的4种技巧

11.2.4 如何挽回拒绝自己的投资者

11.3 正式签署融资合同

11.3.1 出资金额和股权比例

11.3.2 组织架构和双方的职责

11.3.3 控制和保护投资者

11.4 为投资者设计退出机制

11.4.1 常见退出方式

11.4.2 预防投资者退出的技巧

11.4.3 如何处理合约未到期的退出事件

第12章 规避融资风险

12.1 警惕融资陷阱

12.1.1 投资者恶意获取公司机密

12.1.2 随意接受投资者提出的排他性条款

12.1.3 对投资者时冷时热

12.1.4 为节约成本不聘请律师做融资顾问

12.2 绕开融资路上的“坑”

12.2.1 设定融资限制，拒绝“大面积撒网”

12.2.2 随意接受投资者的对赌协议

12.2.3 承受不住投资者的怀疑

12.3 关于股权分配的风险和处理方法

12.3.1 外部股权比例过大

12.3.2 股权架构不清晰的巨大隐患

12.3.3 创业者失去控制权的处理方法

反侵权盗版声明